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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.415.896/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL297.417.465,53
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.665.808,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.665.808,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA19.665.808,75
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.665.808,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS269.993.047,40
13100007LIVRES229.069.456,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA229.069.456,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO229.069.456,82
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS40.923.590,58
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA40.923.590,58
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL40.923.590,58
18000009OUTROS CRÉDITOS7.758.087,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.756.658,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.756.658,50
18800003DIVERSOS1.428,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.428,57
19000008OUTROS VALORES E BENS522,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS522,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS522,31
30000001COMPENSAÇÃO485.685.594,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS183.555.467,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO183.555.467,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS183.555.467,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.492,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.492,00
30430107PRÓPRIOS15.492,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES296.914.635,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS296.914.635,34
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS296.914.635,34
30900008CONTROLE5.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.200.000,00
30915055EMISSÕES2.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO783.103.060,26
40000008EXIGÍVEL103.724,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES103.724,59
49900006DIVERSAS103.724,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR779,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS779,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA102.945,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO102.945,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.976.889,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.976.889,03
61100004CAPITAL SOCIAL286.976.889,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.976.889,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.976.889,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS126.319.348,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS126.319.348,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.572.757,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.572.757,19
71410100POSIÇÃO BANCADA3.572.757,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.718.282,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.743.608,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.691,37
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.691,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS114.899.435,04
71580315FUTURO114.899.435,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO73.547,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.547,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.308,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.308,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS115.982.496,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS115.982.496,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS115.413.549,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.922,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS115.402.627,05
81550218TERMO74.144,81
81550311FUTURO115.328.482,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS385.934,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO91.203,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS779,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO293.160,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA293.160,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS183.012,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS183.012,81
90000003COMPENSAÇÃO 485.685.594,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS183.555.467,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS183.555.467,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.492,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.492,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 296.914.635,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS296.914.635,34
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO296.914.635,34
90900000CONTROLE 5.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.200.000,00
90917055EMISSÕES2.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO783.103.060,26