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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.279.087/0001-35
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.374.855,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.042,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.042,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA93.042,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93.042,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.281.676,88
13100007LIVRES39.281.676,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.281.676,88
13185905OUTROS39.281.676,88
19000008OUTROS VALORES E BENS136,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS136,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS136,09
30000001COMPENSAÇÃO37.875.869,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.515.864,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.515.864,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL36.515.864,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5,00
30430107PRÓPRIOS5,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.250.725,76
40000008EXIGÍVEL24.272,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.272,96
49900006DIVERSAS24.272,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.111,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.111,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.161,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.161,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.957.717,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.957.717,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.957.717,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.957.717,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS47.835.348,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS47.835.348,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.871,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.871,52
71410100POSIÇÃO BANCADA66.871,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.760.676,50
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.760.676,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.800,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.800,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.442.482,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.442.482,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.266.063,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.266.063,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.619,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.629,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.720,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO139.478,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA139.478,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.800,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.800,46
90000003COMPENSAÇÃO 37.875.869,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.515.864,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.515.864,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.250.725,76