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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.175.655/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL249.694.806,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.405.113,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.405.113,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA21.405.113,10
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21.405.113,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.239.111,30
13100007LIVRES188.036.386,87
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA188.036.386,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO188.036.386,87
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS33.202.724,43
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA33.202.724,43
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL33.202.724,43
18000009OUTROS CRÉDITOS7.050.446,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.956.553,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.956.553,60
18800003DIVERSOS93.892,90
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS93.892,90
19000008OUTROS VALORES E BENS136,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS136,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS136,09
30000001COMPENSAÇÃO305.520.678,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.072.159,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.072.159,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS52.072.159,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.978,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.978,00
30430107PRÓPRIOS12.978,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.435.541,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS248.435.541,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS248.435.541,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO555.215.485,87
40000008EXIGÍVEL42.085,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.085,55
49900006DIVERSAS42.085,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR936,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS936,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.149,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.149,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.905.130,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO257.905.130,62
61100004CAPITAL SOCIAL257.905.130,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO257.905.130,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS257.905.130,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.529.439,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.529.439,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO343,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS343,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.885.789,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.885.789,52
71410100POSIÇÃO BANCADA1.885.789,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.533.997,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.705.546,89
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.114,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.738.015,58
71580315FUTURO38.738.015,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO88.319,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO88.319,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS109.309,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS109.309,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.781.848,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.781.848,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO82.258,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS82.258,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.487.654,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.610.283,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.877.370,82
81550218TERMO76.018,06
81550311FUTURO51.801.352,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.469,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.539,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS724,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.296,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.296,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.910,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.466,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.466,21
90000003COMPENSAÇÃO 305.520.678,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.072.159,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.072.159,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.978,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.978,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 248.435.541,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS248.435.541,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO248.435.541,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO555.215.485,87