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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.324.281,79
11000006DISPONIBILIDADES57.621,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.621,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.621,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.656,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.656,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.656,65
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46.656,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.218.262,55
13100007LIVRES18.218.262,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.218.262,55
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.218.262,55
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS1.741,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.741,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.741,20
30000001COMPENSAÇÃO19.117.330,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.218.262,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.218.262,55
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL18.218.262,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES274.068,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA274.068,00
30430107PRÓPRIOS274.068,00
30900008CONTROLE625.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS625.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915103RESGATES70.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO242.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.441.612,34
40000008EXIGÍVEL18.229,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.229,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS18.229,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.179,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.179,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.049,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.049,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.239.858,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.239.858,19
61100004CAPITAL SOCIAL24.239.858,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO23.214.538,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.854.566,24
61170405AMORTIZAÇÃO1.640.028,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.025.320,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.929.194,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.929.194,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO222.740,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS222.740,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.859,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.859,57
71410100POSIÇÃO BANCADA70.859,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.534.516,50
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.496.516,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.000,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.101.077,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.101.077,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.862.999,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.862.999,97
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO41.816,98
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.816,98
81150106CARTEIRA PRÓPRIA41.816,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO212.027,73
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS212.027,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.322.303,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.322.303,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS275.293,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.573,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.624,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO226.179,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA226.179,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.916,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.558,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.558,01
90000003COMPENSAÇÃO 19.117.330,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.218.262,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.218.262,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES274.068,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 274.068,00
90900000CONTROLE 625.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE625.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917103RESGATES70.000,00
90917158CIRCULAÇÃO242.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.441.612,34