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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.289.649,89
11000006DISPONIBILIDADES27.016,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.016,90
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.016,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.055,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.055,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.055,15
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.055,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.163.782,41
13100007LIVRES19.163.782,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.163.782,41
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.163.782,41
18000009OUTROS CRÉDITOS57.206,86
18800003DIVERSOS57.206,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS57.206,86
19000008OUTROS VALORES E BENS3.588,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.588,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.588,57
30000001COMPENSAÇÃO19.426.225,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.163.782,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.163.782,41
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL19.163.782,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.443,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.443,00
30430107PRÓPRIOS2.443,00
30900008CONTROLE260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.000,00
30915055EMISSÕES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.715.875,30
40000008EXIGÍVEL5.021,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.021,67
49900006DIVERSAS5.021,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.021,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.021,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.455.350,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.693.842,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.693.842,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.693.842,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.270.180,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.270.180,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO218.431,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS218.431,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.959,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.959,81
71410100POSIÇÃO BANCADA4.959,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.781.860,32
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.781.860,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS264.928,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS264.928,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.440.902,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.440.902,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO40.127,29
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.127,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.218.932,56
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.218.932,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.037,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.879,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.561,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.604,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA58.604,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.992,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.805,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS81.805,38
90000003COMPENSAÇÃO 19.426.225,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.163.782,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.163.782,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.443,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.443,00
90900000CONTROLE 260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.000,00
90917055EMISSÕES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.715.875,30