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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL229.812.457,67
11000006DISPONIBILIDADES135.097,42
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS135.097,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS135.097,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ194.552,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS194.552,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA194.552,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO194.552,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS229.481.957,53
13100007LIVRES229.481.957,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR229.481.957,53
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL229.481.957,53
18000009OUTROS CRÉDITOS0,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,30
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,30
19000008OUTROS VALORES E BENS850,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS850,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS850,30
30000001COMPENSAÇÃO234.390.731,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS229.481.957,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO229.481.957,53
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL229.481.957,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES348.774,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA348.774,00
30430107PRÓPRIOS348.774,00
30900008CONTROLE4.560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.560.000,00
30915055EMISSÕES2.280.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.280.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO464.203.189,20
40000008EXIGÍVEL43.071,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.071,30
49900006DIVERSAS43.071,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.514,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.514,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.803,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.803,15
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS19.753,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO236.559.773,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO236.559.773,39
61100004CAPITAL SOCIAL236.559.773,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO236.559.773,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS236.559.773,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS107.117.472,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS107.117.472,13
71300007RENDAS DE CÂMBIO963.851,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS963.851,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ182.175,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS182.175,79
71410100POSIÇÃO BANCADA182.175,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.942.102,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR105.942.102,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.342,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.342,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS113.907.859,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS113.907.859,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.754.880,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.754.880,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS111.649.883,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.649.883,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS405.683,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.653,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS122.934,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO139.632,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA139.632,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.463,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.411,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97.411,15
90000003COMPENSAÇÃO 234.390.731,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS229.481.957,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS229.481.957,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES348.774,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 348.774,00
90900000CONTROLE 4.560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.560.000,00
90917055EMISSÕES2.280.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.280.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO464.203.189,20