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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL349.234.862,74
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ173.422.940,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS173.422.940,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA173.422.940,90
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO173.422.940,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.810.399,45
13100007LIVRES131.504.334,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA131.504.334,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO131.504.334,51
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.306.064,94
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.306.064,94
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL44.306.064,94
19000008OUTROS VALORES E BENS1.522,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.522,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.522,39
30000001COMPENSAÇÃO528.046.914,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.810.399,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO175.810.399,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS175.810.399,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.689,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.689,00
30430107PRÓPRIOS18.689,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES343.347.826,29
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS343.347.826,29
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS343.347.826,29
30900008CONTROLE8.870.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.870.000,00
30915055EMISSÕES4.430.000,00
30915103RESGATES845.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.595.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO877.281.777,48
40000008EXIGÍVEL3.970.420,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.970.420,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.840.585,48
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.840.585,47
49900006DIVERSAS129.835,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.674,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.674,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.389,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.389,16
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8.771,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO353.112.427,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO353.112.427,55
61100004CAPITAL SOCIAL353.112.427,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO349.758.138,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS349.758.138,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.354.288,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS185.464.456,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS185.464.456,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.271.696,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.271.696,58
71410100POSIÇÃO BANCADA15.271.696,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS170.169.062,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.760.727,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS150.141.897,71
71580315FUTURO150.141.897,71
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO266.437,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO266.437,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.697,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.697,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS193.312.441,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS193.312.441,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.969.252,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA755.233,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS191.214.019,33
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO191.156.874,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.201.571,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO192.729,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.674,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO989.821,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA989.821,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.345,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.800,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.800,52
90000003COMPENSAÇÃO 528.046.914,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.810.399,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS175.810.399,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.689,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.689,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 343.347.826,29
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS343.347.826,29
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO343.347.826,29
90900000CONTROLE 8.870.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.870.000,00
90917055EMISSÕES4.430.000,00
90917103RESGATES845.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.595.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO877.281.777,48