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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 68.828.392,82 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 46.941,93 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 46.941,93 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 46.941,93 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 70.129,22 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 70.129,22 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 70.129,22 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70.129,22 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 68.696.577,12 |
| 13100007 | LIVRES | 68.696.577,12 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 68.696.577,12 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 68.696.577,12 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.744,55 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.744,55 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.744,55 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 83.306.037,85 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 68.696.577,12 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 68.696.577,12 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 68.696.577,12 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.460,73 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 15.460,73 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 15.460,73 |
| 30900008 | CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 14.594.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 7.297.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.555.500,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 5.741.500,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 152.134.430,67 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 7.037,02 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.037,02 |
| 49900006 | DIVERSAS | 7.037,02 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 554,39 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 554,39 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 6.482,63 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.482,63 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 135.231.493,06 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 135.231.493,06 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 169.218.228,36 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 147.467.015,98 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 147.467.015,98 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 21.751.212,38 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33.986.735,30 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33.986.735,30 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 485.219.635,89 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 485.219.635,89 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 63.382.372,55 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.221.275,51 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 61.161.097,04 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 114.841,32 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 114.841,32 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 114.841,32 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 421.692.149,95 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 421.692.149,94 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 0,10 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 30.272,07 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 30.272,07 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 551.629.773,15 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 551.629.773,15 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 70.447.910,64 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.991.320,10 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 68.456.590,54 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 481.014.385,84 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 481.014.385,84 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 162.647,27 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 4.177,46 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 27.723,43 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 97.010,54 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 97.010,54 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.735,84 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.829,40 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.829,40 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 83.306.037,85 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 68.696.577,12 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 68.696.577,12 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15.460,73 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 15.460,73 |
| 90900000 | CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 14.594.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 7.297.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.555.500,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 5.741.500,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 152.134.430,67 |