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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.828.392,82
11000006DISPONIBILIDADES46.941,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.941,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS46.941,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.129,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.129,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.129,22
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.129,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.696.577,12
13100007LIVRES68.696.577,12
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.696.577,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento68.696.577,12
19000008OUTROS VALORES E BENS14.744,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.744,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.744,55
30000001COMPENSAÇÃO83.306.037,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.696.577,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO68.696.577,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO68.696.577,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.460,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.460,73
30430107PRÓPRIOS15.460,73
30900008CONTROLE14.594.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.594.000,00
30915055EMISSÕES7.297.000,00
30915103RESGATES1.555.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.741.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO152.134.430,67
40000008EXIGÍVEL7.037,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.037,02
49900006DIVERSAS7.037,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR554,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS554,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.482,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.482,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.231.493,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO135.231.493,06
61100004CAPITAL SOCIAL169.218.228,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.467.015,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.467.015,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS21.751.212,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33.986.735,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS485.219.635,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS485.219.635,89
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.382.372,55
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.221.275,51
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR61.161.097,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ114.841,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS114.841,32
71410100POSIÇÃO BANCADA114.841,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS421.692.149,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR421.692.149,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30.272,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30.272,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS551.629.773,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS551.629.773,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO70.447.910,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.991.320,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.456.590,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS481.014.385,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA481.014.385,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.647,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.177,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS27.723,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.010,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA97.010,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.735,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.829,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.829,40
90000003COMPENSAÇÃO 83.306.037,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.696.577,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS68.696.577,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.460,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.460,73
90900000CONTROLE 14.594.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.594.000,00
90917055EMISSÕES7.297.000,00
90917103RESGATES1.555.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.741.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO152.134.430,67