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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.561.728,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ159.390,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS159.390,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA159.390,29
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO159.390,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.658.128,62
13100007LIVRES12.658.128,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.658.128,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.658.128,62
18000009OUTROS CRÉDITOS8.740.409,44
18300008RENDAS A RECEBER139.011,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER92.196,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER46.815,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.601.397,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.601.397,61
19000008OUTROS VALORES E BENS3.800,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.800,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.800,30
30000001COMPENSAÇÃO22.936.089,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.658.128,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.658.128,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.658.128,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.416.475,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.416.475,00
30430107PRÓPRIOS1.416.475,00
30900008CONTROLE8.861.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.861.486,00
30915055EMISSÕES4.430.743,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO44.497.818,27
40000008EXIGÍVEL27.456,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.456,37
49900006DIVERSAS27.456,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.073,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.073,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.383,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.383,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.546.464,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.546.464,09
61100004CAPITAL SOCIAL14.897.773,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.963.232,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.963.232,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.065.459,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS648.690,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.316.799,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.316.799,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.507.073,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.507.073,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.887,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.887,73
71410100POSIÇÃO BANCADA23.887,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.711.853,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.475.333,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.520,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS73.985,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS73.985,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS64.328.991,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS64.328.991,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES24.960.766,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.960.766,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS305.594,60
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.673,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.115,99
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.804,91
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO16.804,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS384.671,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO133.335,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS157.045,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO84.435,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.435,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.854,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.677.958,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.677.958,96
90000003COMPENSAÇÃO 22.936.089,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.658.128,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.658.128,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.416.475,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.416.475,00
90900000CONTROLE 8.861.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.861.486,00
90917055EMISSÕES4.430.743,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO44.497.818,27