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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.762.897,15
11000006DISPONIBILIDADES41.279,05
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.279,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.279,05
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.019,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.019,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.019,29
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.019,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.343.463,54
13100007LIVRES150.343.463,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.343.463,54
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.343.463,54
18000009OUTROS CRÉDITOS338.409,07
18300008RENDAS A RECEBER327.112,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER327.112,20
18800003DIVERSOS11.296,87
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.296,87
19000008OUTROS VALORES E BENS5.726,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.726,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.726,20
30000001COMPENSAÇÃO172.153.109,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.343.463,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.343.463,54
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL150.343.463,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.646,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.646,00
30430107PRÓPRIOS9.646,00
30900008CONTROLE21.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.800.000,00
30915055EMISSÕES10.900.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO322.916.006,69
40000008EXIGÍVEL368.329,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES368.329,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES341.363,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES341.363,92
49900006DIVERSAS26.965,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.894,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.894,16
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO140.241.054,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO140.241.054,03
61100004CAPITAL SOCIAL144.517.563,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO149.395.280,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS149.395.280,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.877.717,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS137.365.053,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS137.365.053,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.375.659,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.375.659,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.875,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.875,59
71410100POSIÇÃO BANCADA38.875,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.938.057,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR135.610.945,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL327.112,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.461,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.461,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS127.211.539,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS127.211.539,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.408,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.408,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.453.786,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL126.453.786,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS356.821,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.732,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.802,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO325.200,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA325.200,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.085,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS356.523,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS356.523,35
90000003COMPENSAÇÃO 172.153.109,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.343.463,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.343.463,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.646,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.646,00
90900000CONTROLE 21.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.800.000,00
90917055EMISSÕES10.900.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO322.916.006,69