Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.838.907,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ176.663,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS176.663,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA176.663,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO176.663,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.496.389,10
13100007LIVRES16.496.389,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.496.389,10
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações16.496.389,10
18000009OUTROS CRÉDITOS9.160.379,07
18300008RENDAS A RECEBER5.186,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.186,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.138.595,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.138.595,16
18800003DIVERSOS16.597,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16.597,32
19000008OUTROS VALORES E BENS5.474,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.474,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.474,95
30000001COMPENSAÇÃO30.196.399,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.496.389,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.496.389,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.496.389,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10,00
30430107PRÓPRIOS10,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.035.306,18
40000008EXIGÍVEL124.123,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.123,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES118.148,05
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES118.148,05
49900006DIVERSAS5.975,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.835,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.835,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.341.137,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.341.137,44
61100004CAPITAL SOCIAL13.267.563,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.589.141,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.589.141,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.321.577,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS164.540.888,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS164.540.888,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO32.634.805,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.634.805,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.007,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.007,82
71410100POSIÇÃO BANCADA19.007,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS131.851.905,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.516.280,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL335.625,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS35.169,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS35.169,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS168.167.242,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS168.167.242,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES34.011.092,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.011.092,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO55.984,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.984,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.550.525,41
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL123.519,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.427.005,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS240.747,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.191,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.688,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO138.764,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA138.764,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.103,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS132.308.892,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS132.308.892,83
90000003COMPENSAÇÃO 30.196.399,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.496.389,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.496.389,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.035.306,18