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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.038.699.521,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ286.558,60
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS286.558,60
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA286.558,60
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO286.558,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS391.041.582,14
13100007LIVRES391.041.582,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL391.041.582,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS391.041.582,14
18000009OUTROS CRÉDITOS647.350.858,15
18300008RENDAS A RECEBER2.633.354,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER739.923,51
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.893.431,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES644.716.074,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS644.716.074,86
18800003DIVERSOS1.428,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.428,73
19000008OUTROS VALORES E BENS20.522,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.522,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.522,17
30000001COMPENSAÇÃO426.450.704,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS391.041.582,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO391.041.582,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL391.041.582,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.409.122,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.409.122,00
30430107PRÓPRIOS13.409.122,00
30900008CONTROLE22.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.000.000,00
30915055EMISSÕES11.000.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.465.150.225,20
40000008EXIGÍVEL147.379,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES147.379,29
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES121.714,76
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES88.892,98
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS32.821,78
49900006DIVERSAS25.581,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR292,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS292,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.289,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.289,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO749.603.929,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO749.603.929,99
61100004CAPITAL SOCIAL666.135.762,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO668.775.255,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS668.775.255,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.639.492,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.880.201.618,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.880.201.618,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.073.188.908,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.073.188.908,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.004.609,71
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.004.609,71
71410100POSIÇÃO BANCADA1.004.609,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS805.942.101,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL802.178.594,52
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.035.941,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.727.565,80
71580315FUTURO2.727.565,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS65.998,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS65.998,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.591.253.406,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.591.253.406,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES920.317.659,24
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS920.317.659,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.643.942,93
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.764.131,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL247.881,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.631.929,80
81550311FUTURO2.631.929,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS462.600,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO168.973,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.141,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO220.831,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA220.831,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.653,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS654.829.203,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS654.829.203,95
90000003COMPENSAÇÃO 426.450.704,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS391.041.582,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS391.041.582,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.409.122,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.409.122,00
90900000CONTROLE 22.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.000.000,00
90917055EMISSÕES11.000.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.465.150.225,20