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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.296.924,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158.867,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158.867,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA158.867,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO158.867,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.288.359,13
13100007LIVRES9.288.359,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.288.359,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.288.359,13
18000009OUTROS CRÉDITOS9.846.369,02
18300008RENDAS A RECEBER127.362,49
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER29.533,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER97.829,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.703.552,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.703.552,06
18800003DIVERSOS15.454,47
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.454,47
19000008OUTROS VALORES E BENS3.329,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.329,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.329,01
30000001COMPENSAÇÃO12.824.190,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.288.359,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.288.359,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.288.359,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES735.837,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA735.837,00
30430107PRÓPRIOS735.837,00
30900008CONTROLE2.799.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.799.994,46
30915055EMISSÕES1.399.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.121.115,44
40000008EXIGÍVEL124.698,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.698,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES116.472,53
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES116.419,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS52,87
49900006DIVERSAS8.226,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.226,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.226,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.700.176,29
61100004CAPITAL SOCIAL21.538.293,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.563.034,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.563.034,04
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.838.117,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.485.161,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.485.161,11
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.307.153,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.307.153,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.135,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.135,86
71410100POSIÇÃO BANCADA26.135,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.128.217,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.108.849,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.368,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS23.653,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS23.653,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.013.111,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.013.111,42
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES15.059.010,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.059.010,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.193,01
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174.972,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.220,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.601,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.145,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.112,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.208,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.208,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.134,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.676.306,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.676.306,38
90000003COMPENSAÇÃO 12.824.190,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.288.359,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.288.359,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES735.837,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 735.837,00
90900000CONTROLE 2.799.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.799.994,46
90917055EMISSÕES1.399.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.121.115,44