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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL133.124.140,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ257.587,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS257.587,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA257.587,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO257.587,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.382.859,04
13100007LIVRES83.382.859,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.382.859,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS83.382.859,04
18000009OUTROS CRÉDITOS49.483.531,97
18300008RENDAS A RECEBER714.799,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.087,72
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER657.711,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.768.732,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.768.732,81
19000008OUTROS VALORES E BENS161,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS161,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS161,53
30000001COMPENSAÇÃO88.821.326,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.382.859,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO83.382.859,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL83.382.859,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.378.467,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.378.467,00
30430107PRÓPRIOS3.378.467,00
30900008CONTROLE2.060.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.060.000,00
30915055EMISSÕES1.030.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.030.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO221.945.466,54
40000008EXIGÍVEL235.544,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES235.544,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES166.518,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES164.802,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.715,83
49900006DIVERSAS69.026,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.395,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.395,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA52.442,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO52.442,64
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS15.188,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO115.149.675,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO115.149.675,35
61100004CAPITAL SOCIAL115.149.675,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO115.149.675,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS115.149.675,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS137.707.193,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS137.707.193,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO39.831.927,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.831.927,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.057,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.057,03
71410100POSIÇÃO BANCADA64.057,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.802.725,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.479.579,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.320.426,55
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.320.426,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.719,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.482,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.482,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS119.968.272,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS119.968.272,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES34.537.664,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.537.664,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.590.725,98
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.414.624,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO175.434,58
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO175.434,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS326.565,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.959,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS63.617,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO256.988,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA256.988,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.513.317,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.513.317,49
90000003COMPENSAÇÃO 88.821.326,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.382.859,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS83.382.859,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.378.467,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.378.467,00
90900000CONTROLE 2.060.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.060.000,00
90917055EMISSÕES1.030.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.030.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO221.945.466,54