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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.155.914,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ243.533,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS243.533,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA243.533,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO243.533,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.937.460,72
13100007LIVRES26.937.460,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.937.460,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.567.666,73
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.369.793,99
18000009OUTROS CRÉDITOS41.973.847,22
18300008RENDAS A RECEBER435.533,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER93.151,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER342.381,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.537.170,69
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.537.170,69
18800003DIVERSOS1.142,86
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.142,86
19000008OUTROS VALORES E BENS1.073,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.073,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.073,54
30000001COMPENSAÇÃO29.048.339,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.937.460,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.937.460,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL26.937.460,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.130.879,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.130.879,00
30430107PRÓPRIOS1.130.879,00
30900008CONTROLE980.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.000,00
30915055EMISSÕES490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.204.254,21
40000008EXIGÍVEL16.825,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.825,31
49900006DIVERSAS16.825,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.987,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.987,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.837,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.837,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61100004CAPITAL SOCIAL52.035.912,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.035.912,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.035.912,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.960.537,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.960.537,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO65.838.821,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.838.821,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.005,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.005,31
71410100POSIÇÃO BANCADA58.005,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS88.054.780,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.330.071,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.716,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.930,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.930,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS136.994.278,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS136.994.278,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES59.990.923,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.990.923,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.450.491,66
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.414.078,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.413,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS223.253,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.757,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS62.268,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO141.921,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA141.921,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.305,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.329.610,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.329.610,39
90000003COMPENSAÇÃO 29.048.339,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.937.460,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.937.460,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.130.879,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.130.879,00
90900000CONTROLE 980.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.000,00
90917055EMISSÕES490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.204.254,21