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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.918.848,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.271,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.271,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.271,91
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22.271,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.778.079,33
13100007LIVRES4.476.364,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.476.364,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.476.364,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS301.714,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA301.714,69
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.714,69
18000009OUTROS CRÉDITOS115.672,23
18300008RENDAS A RECEBER61.012,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.373,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER50.639,49
18800003DIVERSOS54.659,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS54.659,62
19000008OUTROS VALORES E BENS2.825,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.825,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.825,45
30000001COMPENSAÇÃO7.935.903,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.778.079,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.778.079,33
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.778.079,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES183.962,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA183.962,00
30430107PRÓPRIOS183.962,00
30900008CONTROLE2.973.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.973.862,00
30915055EMISSÕES1.436.931,00
30915103RESGATES1.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO336.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.854.752,25
40000008EXIGÍVEL20.615,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.615,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.394,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.394,95
49900006DIVERSAS10.220,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR480,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS480,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.920,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.920,91
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.819,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.601.473,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.601.473,50
61100004CAPITAL SOCIAL3.629.113,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.681.126,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.896.846,52
61170405AMORTIZAÇÃO215.719,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS52.013,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.902.424,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.902.424,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO19.879,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.879,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.558,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.558,40
71410100POSIÇÃO BANCADA3.558,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.758.709,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.744.389,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.319,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS120.277,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS120.277,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.605.664,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.605.664,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES22.275,65
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.275,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS267.459,83
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL255.840,95
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.618,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.705,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.682,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS80.779,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.393,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.393,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.849,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.227.223,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.227.223,34
90000003COMPENSAÇÃO 7.935.903,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.778.079,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.778.079,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES183.962,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 183.962,00
90900000CONTROLE 2.973.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.973.862,00
90917055EMISSÕES1.436.931,00
90917103RESGATES1.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO336.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.854.752,25