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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.067.075,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.243,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.243,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA119.243,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO119.243,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.722.949,56
13100007LIVRES13.722.949,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.722.949,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.722.949,56
18000009OUTROS CRÉDITOS11.221.576,69
18300008RENDAS A RECEBER5.558,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.436,24
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.122,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.216.018,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.216.018,19
19000008OUTROS VALORES E BENS3.306,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.306,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.306,56
30000001COMPENSAÇÃO16.064.981,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.722.949,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.722.949,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.722.949,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES487.414,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA487.414,00
30430107PRÓPRIOS487.414,00
30900008CONTROLE1.854.618,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.854.618,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.404.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.132.057,41
40000008EXIGÍVEL114.452,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES114.452,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.163,02
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES95.163,02
49900006DIVERSAS19.289,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.982,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.982,38
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.168,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.343.005,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.343.005,57
61100004CAPITAL SOCIAL17.273.752,72
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.070.627,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.070.627,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS796.875,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.069.252,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.678.940,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.678.940,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.488.561,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.488.561,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.841,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.841,98
71410100POSIÇÃO BANCADA16.841,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.130.573,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.062.097,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.475,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS42.962,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS42.962,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.069.322,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.069.322,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13.380.729,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.380.729,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.736,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.187,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.548,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS234.113,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.046,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS157.186,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.735,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.735,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.146,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.333.742,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.333.742,90
90000003COMPENSAÇÃO 16.064.981,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.722.949,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.722.949,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES487.414,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 487.414,00
90900000CONTROLE 1.854.618,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.854.618,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.404.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.132.057,41