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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.881.103,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ101.112,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS101.112,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA101.112,92
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO101.112,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.452.795,01
13100007LIVRES11.335.613,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.335.613,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.335.613,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS117.181,08
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA117.181,08
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.181,08
18000009OUTROS CRÉDITOS323.976,94
18300008RENDAS A RECEBER118.870,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.613,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER75.257,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES205.106,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.448,42
19000008OUTROS VALORES E BENS3.218,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.218,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.218,74
30000001COMPENSAÇÃO17.734.705,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.452.795,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.452.795,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.452.795,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES981.910,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA981.910,00
30430107PRÓPRIOS981.910,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.615.808,62
40000008EXIGÍVEL98.109,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.109,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES93.927,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES93.927,18
49900006DIVERSAS4.181,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR139,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS139,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.042,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.042,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.573.065,59
61100004CAPITAL SOCIAL10.504.406,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.635.193,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.635.193,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO338.081,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS338.081,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.989,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.989,72
71410100POSIÇÃO BANCADA21.989,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.256.193,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.215.854,91
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.386,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.928,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.928,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.425.264,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.425.264,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES335.898,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS335.898,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.385,49
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.985,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.448,15
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.951,65
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.951,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.754,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.376,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.454,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.159,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.159,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.764,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.908.225,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.908.225,68
90000003COMPENSAÇÃO 17.734.705,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.452.795,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.452.795,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES981.910,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 981.910,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.615.808,62