| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,41166023 | 1284699,61 | 0,00 | 489504661,63 | 488407591,15 | 41814 | 02/04/2026 |
| 02 | 20,87191551 | 417438,31 | 0,00 | 477582675,83 | 476461197,34 | 41803 | 07/04/2026 |
| 06 | 21,72626083 | 0,00 | 0,00 | 497131457,72 | 495992084,67 | 41852 | 07/04/2026 |
| 07 | 21,31191163 | 0,00 | 0,00 | 487650487,87 | 486559359,82 | 41880 | 08/04/2026 |
| 08 | 22,01051411 | 440210,28 | 0,00 | 504075835,87 | 502724001,79 | 41883 | 09/04/2026 |
| 09 | 21,82974180 | 436594,84 | 0,00 | 500372456,83 | 499070906,60 | 41863 | 10/04/2026 |
| 10 | 22,19257992 | 0,00 | 0,00 | 508689284,55 | 507441834,00 | 41815 | 13/04/2026 |
| 13 | 21,87960270 | 0,00 | 0,00 | 501515348,09 | 500270493,72 | 41819 | 15/04/2026 |
| 14 | 22,81253970 | 456250,79 | 0,00 | 523356000,99 | 522162586,22 | 41734 | 15/04/2026 |
| 15 | 22,45950855 | 449190,17 | 0,00 | 515706094,31 | 514580196,38 | 41767 | 17/04/2026 |
| 17 | 23,38589005 | 0,00 | 0,00 | 536977289,27 | 535936623,45 | 41754 | 20/04/2026 |
| 20 | 22,75984894 | 0,00 | 0,00 | 522602388,10 | 521606138,64 | 41725 | 22/04/2026 |
| 22 | 23,75168819 | 0,00 | 0,00 | 545376597,28 | 544253372,34 | 41642 | 24/04/2026 |
| 23 | 23,35357945 | 0,00 | 0,00 | 536235386,42 | 535270619,14 | 41742 | 25/04/2026 |
| 24 | 23,64360235 | 0,00 | 0,00 | 542894774,21 | 541972431,62 | 41715 | 27/04/2026 |
| 27 | 23,46195430 | 0,00 | 0,00 | 538723845,57 | 537844078,85 | 41750 | 29/04/2026 |
| 28 | 22,93163200 | 0,00 | 0,00 | 526546800,73 | 525709829,44 | 41790 | 29/04/2026 |
| 29 | 23,19397851 | 0,00 | 0,00 | 532570694,60 | 531775192,32 | 41755 | 01/05/2026 |
| 30 | 23,06215877 | 0,00 | 0,00 | 529543903,44 | 528792002,55 | 41734 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |