| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,546566000000 | 0,00 | 727328,30 | 553422623,10 | 552339163,67 | 1339 | 02/04/2026 |
| 02 | 14,573074000000 | 1457307,40 | 0,00 | 555888390,83 | 554808136,94 | 1337 | 06/04/2026 |
| 06 | 14,599438000000 | 729971,90 | 0,00 | 557624047,33 | 556551763,38 | 1337 | 07/04/2026 |
| 07 | 14,653900000000 | 2930780,00 | 0,00 | 562634991,60 | 561561125,22 | 1338 | 08/04/2026 |
| 08 | 14,866869000000 | 0,00 | 0,00 | 570811914,44 | 569673280,42 | 1337 | 09/04/2026 |
| 09 | 14,833884000000 | 0,00 | 0,00 | 569545447,52 | 568420671,59 | 1330 | 10/04/2026 |
| 10 | 14,655956000000 | 1465595,60 | 0,00 | 564179518,86 | 563070694,04 | 1367 | 13/04/2026 |
| 13 | 14,771137000000 | 2215670,55 | 0,00 | 570829055,75 | 569726707,03 | 1366 | 14/04/2026 |
| 14 | 14,930073000000 | 2986014,60 | 0,00 | 579957141,33 | 578860428,21 | 1353 | 15/04/2026 |
| 15 | 15,053536000000 | 7526768,00 | 0,00 | 592279805,51 | 591183567,72 | 1335 | 16/04/2026 |
| 16 | 15,086912000000 | 0,00 | 0,00 | 593592998,52 | 592506485,38 | 1330 | 17/04/2026 |
| 17 | 15,258130000000 | 762906,50 | 0,00 | 601092451,83 | 600011046,33 | 1335 | 20/04/2026 |
| 20 | 15,171505000000 | 0,00 | 0,00 | 597679858,06 | 596607210,03 | 1334 | 22/04/2026 |
| 22 | 15,223702000000 | 1522370,20 | 0,00 | 601258546,34 | 600190842,62 | 1336 | 23/04/2026 |
| 23 | 15,188356000000 | 1518835,60 | 0,00 | 601381372,46 | 600315679,72 | 1324 | 24/04/2026 |
| 24 | 15,379032000000 | 0,00 | 1537903,20 | 607393295,21 | 606325358,54 | 1325 | 27/04/2026 |
| 27 | 15,317164000000 | 0,00 | 0,00 | 604949808,94 | 603895119,83 | 1354 | 28/04/2026 |
| 28 | 15,242064000000 | 0,00 | 2286309,60 | 599697420,71 | 598643863,47 | 1350 | 29/04/2026 |
| 29 | 15,329531000000 | 0,00 | 766476,55 | 602372342,38 | 601319168,23 | 1348 | 30/04/2026 |
| 30 | 15,342949000000 | 0,00 | 1534294,90 | 601365306,70 | 600321031,93 | 1349 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |