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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.984.814,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ163.045,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS163.045,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA163.045,72
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO163.045,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.821.229,85
13100007LIVRES43.821.229,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.821.229,85
13185905OUTROS43.821.229,85
18000009OUTROS CRÉDITOS0,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,80
19000008OUTROS VALORES E BENS539,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS539,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS539,17
30000001COMPENSAÇÃO46.721.238,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.821.229,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.821.229,85
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL43.821.229,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9,00
30430107PRÓPRIOS9,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO90.706.053,67
40000008EXIGÍVEL30.559,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.559,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS30.559,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.241,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.241,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA28.318,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO28.318,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.014.617,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.014.617,82
61100004CAPITAL SOCIAL81.014.617,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.742.759,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.742.759,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.271.857,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS136.666.241,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS136.666.241,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211.493,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211.493,46
71410100POSIÇÃO BANCADA211.493,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.453.422,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR136.453.422,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.324,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.324,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS173.726.603,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS173.726.603,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.332.060,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR173.332.060,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS393.618,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.987,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS112.597,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO260.121,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA260.121,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS911,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,24
90000003COMPENSAÇÃO 46.721.238,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.821.229,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.821.229,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO90.706.053,67