Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.407.496/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.151.125,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.818,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.818,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.818,42
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO137.818,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.756.518,06
13100007LIVRES22.756.518,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.756.518,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS22.756.518,06
18000009OUTROS CRÉDITOS9.254.278,30
18300008RENDAS A RECEBER171.783,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER50.789,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER120.993,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.055.599,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.064.976,55
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.990.623,41
18800003DIVERSOS26.894,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.894,51
19000008OUTROS VALORES E BENS2.510,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.510,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.510,24
30000001COMPENSAÇÃO25.915.033,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.756.518,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.756.518,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.756.518,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES658.515,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA658.515,00
30430107PRÓPRIOS658.515,00
30900008CONTROLE2.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.500.000,00
30915055EMISSÕES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO58.066.158,08
40000008EXIGÍVEL3.112.488,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.112.488,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.099.536,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.099.536,70
49900006DIVERSAS12.951,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR639,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS639,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.311,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.311,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.824.697,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.824.697,51
61100004CAPITAL SOCIAL24.824.697,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.824.697,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.824.697,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.654.284,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.654.284,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.077.001,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.077.001,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.847,85
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.847,85
71410100POSIÇÃO BANCADA5.847,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.542.030,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.299.762,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL242.267,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.405,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.405,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.440.345,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.440.345,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.852.272,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.852.272,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS273.237,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL202.043,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.193,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS140.746,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.895,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66.695,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.866,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.866,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.290,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.174.088,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.174.088,62
90000003COMPENSAÇÃO 25.915.033,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.756.518,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.756.518,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES658.515,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 658.515,00
90900000CONTROLE 2.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.500.000,00
90917055EMISSÕES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO58.066.158,08