Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.393.807,82
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.383.699,00
13100007LIVRES11.017.347,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.562.301,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.562.301,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO455.045,31
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA455.045,31
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.366.351,93
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.366.351,93
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.366.351,93
18000009OUTROS CRÉDITOS7.108,82
18800003DIVERSOS7.108,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.108,82
30000001COMPENSAÇÃO37.266.745,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.383.699,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.383.699,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.928.653,69
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO455.045,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.367.459,19
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.367.459,19
30430107PRÓPRIOS8.367.459,19
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.212.541,28
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.212.541,28
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.212.541,28
30900008CONTROLE303.046,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.046,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.660.553,39
40000008EXIGÍVEL160.327,58
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.055,92
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.055,92
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO158.055,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.271,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,07
49900006DIVERSAS2.270,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR206,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS206,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.064,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.064,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.324.022,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.324.022,75
61100004CAPITAL SOCIAL14.324.022,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.324.022,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.324.022,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.455.973,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.455.973,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.455.973,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA194.988,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.293,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.293,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.233.980,04
71580315FUTURO1.233.980,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.712,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.712,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.546.516,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.546.516,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.539.668,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.244,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.536.750,38
81550311FUTURO1.536.750,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.673,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.673,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.848,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.741,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.106,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA776,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.330,11
90000003COMPENSAÇÃO 37.266.745,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.383.699,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.383.699,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.367.459,19
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.367.459,19
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.212.541,28
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.212.541,28
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.212.541,28
90900000CONTROLE 303.046,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.046,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.660.553,39