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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.473.016,33
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.393.594,63
13100007LIVRES48.947.543,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA43.483.917,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43.483.917,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.463.625,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.463.625,46
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.818.809,95
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.818.809,95
13345109FUTUROS1.818.809,95
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.627.241,43
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.627.241,43
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.627.241,43
18000009OUTROS CRÉDITOS76.421,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES68.636,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.636,00
18800003DIVERSOS7.785,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.785,70
30000001COMPENSAÇÃO170.135.895,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.574.784,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.574.784,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS60.111.159,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.463.625,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.840.463,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.840.463,75
30430107PRÓPRIOS35.840.463,75
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.284.073,35
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS67.284.073,35
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS67.284.073,35
30900008CONTROLE1.436.573,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS36.573,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO237.608.911,97
40000008EXIGÍVEL11.097,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.097,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES139,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR139,50
49900006DIVERSAS10.958,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR996,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS996,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.961,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.961,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.944.163,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.944.163,90
61100004CAPITAL SOCIAL69.944.163,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.944.163,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS69.944.163,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.674.516,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.674.516,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.674.516,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA780.091,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO147.338,42
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA147.338,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.726.279,01
71580315FUTURO5.726.279,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.808,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.808,22
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.156.762,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.156.762,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.135.946,14
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.244,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.131.813,05
81550311FUTURO9.131.813,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.888,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.888,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.816,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.477,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.338,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.334,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.004,10
90000003COMPENSAÇÃO 170.135.895,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.574.784,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.574.784,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.840.463,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.840.463,75
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 67.284.073,35
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS67.284.073,35
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO67.284.073,35
90900000CONTROLE 1.436.573,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36.573,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO237.608.911,97