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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL307.277.048,44
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS307.121.398,58
13100007LIVRES261.243.650,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA238.626.795,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO238.626.795,95
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.616.854,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA22.616.854,86
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.872.624,50
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO7.872.624,50
13345109FUTUROS7.872.624,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS38.005.123,27
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA38.005.123,27
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL38.005.123,27
18000009OUTROS CRÉDITOS146.429,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES143.411,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES143.411,40
18800003DIVERSOS3.018,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.018,32
19000008OUTROS VALORES E BENS6.220,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.220,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.220,14
30000001COMPENSAÇÃO777.473.512,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS299.248.774,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO299.248.774,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS276.631.919,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.616.854,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES165.794.729,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA165.794.729,87
30430107PRÓPRIOS165.794.729,87
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES306.478.609,47
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS306.478.609,47
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS306.478.609,47
30900008CONTROLE5.951.398,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES5.750.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS151.398,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.084.750.560,53
40000008EXIGÍVEL51.159,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.159,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.261,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.261,69
49900006DIVERSAS49.898,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.526,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.526,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.371,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.371,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO325.222.257,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO325.222.257,25
61100004CAPITAL SOCIAL325.222.257,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO325.526.058,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS325.526.058,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS303.800,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.920.629,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.920.629,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.920.629,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.460.041,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO874.996,41
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA874.996,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS65.489.829,91
71580315FUTURO65.489.829,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO95.761,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO95.761,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.916.998,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.916.998,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.721.685,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.966,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS87.701.976,27
81550311FUTURO87.701.976,27
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.742,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.742,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS194.473,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO127.877,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.296,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO62.299,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.574,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO46.724,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS839,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS839,67
90000003COMPENSAÇÃO 777.473.512,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS299.248.774,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS299.248.774,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES165.794.729,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 165.794.729,87
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 306.478.609,47
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS306.478.609,47
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO306.478.609,47
90900000CONTROLE 5.951.398,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES5.750.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS151.398,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.084.750.560,53