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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.015.662,49
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.948.690,13
13100007LIVRES5.948.690,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.268,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.268,30
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.912.421,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.958.587,73
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações953.834,10
18000009OUTROS CRÉDITOS57.759,03
18300008RENDAS A RECEBER57.759,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.759,03
19000008OUTROS VALORES E BENS6.213,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.213,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.213,33
30000001COMPENSAÇÃO6.696.295,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.948.690,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.948.690,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.912.421,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.268,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES687.389,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA687.389,00
30430107PRÓPRIOS687.389,00
30900008CONTROLE60.216,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.000,00
30915055EMISSÕES60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS216,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.711.958,09
40000008EXIGÍVEL6.159,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.159,09
49900006DIVERSAS6.159,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.552,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.552,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.606,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.606,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.270.158,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.268.727,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.268.727,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.055,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.225,97
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.225,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.722,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.131.723,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.131.723,76
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.431,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.431,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.431,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.260.655,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.260.655,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.243.440,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.243.385,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.243.385,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.176,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.138,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.847,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.190,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.190,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.037,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.037,76
90000003COMPENSAÇÃO 6.696.295,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.948.690,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.948.690,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES687.389,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 687.389,00
90900000CONTROLE 60.216,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.000,00
90917055EMISSÕES60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS216,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.711.958,09