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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.846.717/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.789.406,44
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.778.797,59
13100007LIVRES802.408,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA186.691,16
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO186.691,16
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO615.717,03
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA615.717,03
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.132,25
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO16.132,25
13345109FUTUROS16.132,25
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.960.257,15
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.960.257,15
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.960.257,15
19000008OUTROS VALORES E BENS7.608,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.608,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.608,85
30000001COMPENSAÇÃO7.195.536,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.762.665,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.762.665,34
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.146.948,31
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO615.717,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.548.291,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.548.291,57
30430107PRÓPRIOS1.548.291,57
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.780.905,13
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.780.905,13
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.780.905,13
30900008CONTROLE103.674,94
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.674,94
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.984.943,42
40000008EXIGÍVEL3.849,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.849,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR104,17
49900006DIVERSAS3.745,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.478,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.478,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.267,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.267,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.884.238,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.884.238,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.884.238,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA304.608,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO39.050,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39.050,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.528.834,79
71580315FUTURO5.528.834,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.732,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.732,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.098.681,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.098.681,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.041.902,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.035.737,30
81550311FUTURO8.035.737,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.126,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.126,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.911,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.236,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.397,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.277,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.277,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.867,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.867,56
90000003COMPENSAÇÃO 7.195.536,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.762.665,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.762.665,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.548.291,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.548.291,57
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.780.905,13
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.780.905,13
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.780.905,13
90900000CONTROLE 103.674,94
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.674,94
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.984.943,42