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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.534.749,32
11000006DISPONIBILIDADES13.846,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.846,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.846,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ75.080,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS75.080,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA75.080,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL75.080,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.248.301,35
13100007LIVRES22.180.624,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.180.624,31
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.198.979,69
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.981.644,62
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.982,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO5.982,00
13345109FUTUROS5.982,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS61.695,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA61.695,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.695,04
18000009OUTROS CRÉDITOS190.983,60
18300008RENDAS A RECEBER190.956,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER190.956,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26,71
19000008OUTROS VALORES E BENS6.537,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.537,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.537,09
30000001COMPENSAÇÃO23.521.227,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.242.319,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.242.319,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.242.319,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES802.658,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA802.658,00
30430107PRÓPRIOS802.658,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES226.250,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS226.250,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS226.250,40
30900008CONTROLE250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO46.055.977,07
40000008EXIGÍVEL15.367,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.367,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.815,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.815,66
49900006DIVERSAS13.551,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.319,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.319,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.223,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.223,91
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.032.824,65
61100004CAPITAL SOCIAL18.032.824,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS110.869,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.272.875,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.272.875,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.913,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.913,38
71410100POSIÇÃO BANCADA5.913,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.266.961,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL848.261,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.849,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS156.949,20
71580315FUTURO156.949,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.184.901,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.184.901,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.786.318,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.786.318,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.700.859,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.036,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS108.298,00
81550311FUTURO108.298,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.565.524,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.565.524,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.618,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.770,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.000,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.848,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.626,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.222,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.840,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.840,56
90000003COMPENSAÇÃO 23.521.227,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.242.319,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.242.319,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES802.658,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 802.658,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 226.250,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS226.250,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO226.250,40
90900000CONTROLE 250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO46.055.977,07