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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.819.160,55
11000006DISPONIBILIDADES11.249,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.249,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.249,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ91.765,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS91.765,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA91.765,07
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL91.765,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.525.320,06
13100007LIVRES20.457.643,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.457.643,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.943.167,71
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.514.475,31
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.982,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO5.982,00
13345109FUTUROS5.982,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS61.695,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA61.695,04
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.695,04
18000009OUTROS CRÉDITOS184.303,51
18300008RENDAS A RECEBER184.123,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER184.123,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES179,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES179,97
19000008OUTROS VALORES E BENS6.522,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.522,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.522,69
30000001COMPENSAÇÃO22.621.568,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.519.338,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.519.338,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.519.338,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.225.980,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.225.980,00
30430107PRÓPRIOS1.225.980,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES226.250,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS226.250,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS226.250,40
30900008CONTROLE650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.440.729,01
40000008EXIGÍVEL49.670,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.670,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.411,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES36.411,43
49900006DIVERSAS13.259,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.309,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.309,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.787,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.787,14
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS162,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.459.913,05
61100004CAPITAL SOCIAL18.459.913,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS112.121,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.597.542,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.597.542,88
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.145,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.145,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.443,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.443,50
71410100POSIÇÃO BANCADA6.443,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.589.953,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL760.362,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL261.605,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS124.911,80
71580315FUTURO124.911,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO34.443.073,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.443.073,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.287.965,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.287.965,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.963,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.963,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.197.474,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL293.091,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS83.973,80
81550311FUTURO83.973,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.820.408,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.820.408,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.389,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.146,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.000,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.243,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.909,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO333,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.138,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.138,43
90000003COMPENSAÇÃO 22.621.568,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.519.338,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.519.338,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.225.980,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.225.980,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 226.250,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS226.250,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO226.250,40
90900000CONTROLE 650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.440.729,01