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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.107.650/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.556.958,33
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.349.954,22
13100007LIVRES20.331.946,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO438.267,39
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA438.267,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.893.678,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.930.491,18
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.963.187,65
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.008,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO18.008,00
13345109FUTUROS18.008,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.197.402,42
18300008RENDAS A RECEBER195.902,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER195.902,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.001.483,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.001.483,43
18800003DIVERSOS16,97
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,97
19000008OUTROS VALORES E BENS6.601,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.601,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.601,69
30000001COMPENSAÇÃO22.280.545,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.331.946,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.331.946,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.893.678,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO438.267,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES646.055,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA646.055,00
30430107PRÓPRIOS646.055,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES599.928,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS599.928,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS599.928,00
30900008CONTROLE702.615,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.615,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.837.503,37
40000008EXIGÍVEL10.706,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.706,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49900006DIVERSAS10.706,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.360,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.360,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.346,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.346,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.459.801,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.459.801,17
61100004CAPITAL SOCIAL20.666.248,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.990.200,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.990.200,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.323.951,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS206.447,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.411.623,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.411.607,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.320.191,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.320.191,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.091.415,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.067.084,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO27.703,64
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.703,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.331,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS392.730,70
71580315FUTURO392.730,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.430.566,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.430.566,00
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS16,97
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS16,97
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS16,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.325.173,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.325.173,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.609.360,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.609.360,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.659.873,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL281.598,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS328.469,40
81550311FUTURO328.469,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.049.805,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.049.805,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.824,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.050,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.281,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.491,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.491,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.114,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.114,64
90000003COMPENSAÇÃO 22.280.545,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.331.946,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.331.946,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES646.055,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 646.055,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 599.928,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS599.928,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO599.928,00
90900000CONTROLE 702.615,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.615,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.837.503,37