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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.042.401,45
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.429.504,09
13100007LIVRES55.399.594,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO851.811,68
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA791.947,85
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO59.863,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.547.782,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.547.782,41
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.910,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO29.910,00
13345109FUTUROS29.910,00
18000009OUTROS CRÉDITOS9.603.295,67
18300008RENDAS A RECEBER452.055,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER452.055,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.151.170,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.151.170,28
18800003DIVERSOS69,68
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS69,68
19000008OUTROS VALORES E BENS6.601,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.601,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.601,69
30000001COMPENSAÇÃO59.044.478,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.399.594,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.399.594,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.547.782,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO851.811,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.958.529,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.958.529,00
30430107PRÓPRIOS1.958.529,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.131.252,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.131.252,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.131.252,00
30900008CONTROLE555.103,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS550.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.103,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO124.086.880,33
40000008EXIGÍVEL38.039,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.039,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,30
49900006DIVERSAS38.039,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.298,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.298,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.740,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.740,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.066.643,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.066.643,57
61100004CAPITAL SOCIAL54.080.559,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.579.995,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.579.995,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.912.503,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.912.433,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.340.996,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.340.996,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.571.437,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.224.977,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO138.126,62
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.657,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO109.469,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.816,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS589.114,40
71580315FUTURO589.114,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40.566.402,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40.566.402,65
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS69,68
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS69,68
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS69,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.974.784,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.974.784,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.555.097,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.555.097,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.227.115,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.543,94
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO82.313,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO82.313,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS465.670,20
81550311FUTURO465.670,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.600.588,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.600.588,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS174.061,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.108,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.212,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.740,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA123.936,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.803,63
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.509,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.509,91
90000003COMPENSAÇÃO 59.044.478,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.399.594,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.399.594,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.958.529,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.958.529,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.131.252,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.131.252,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.131.252,00
90900000CONTROLE 555.103,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE550.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.103,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO124.086.880,33