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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.417.720,59
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.433.493,62
13100007LIVRES10.416.544,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.848,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA155.848,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.260.695,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.260.695,73
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.949,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO16.949,00
13345109FUTUROS16.949,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.974.753,82
18300008RENDAS A RECEBER242.378,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER242.378,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.732.375,68
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.732.375,68
19000008OUTROS VALORES E BENS6.473,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.473,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.473,15
30000001COMPENSAÇÃO13.057.725,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.416.544,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.416.544,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.260.695,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.848,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.049.208,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.049.208,00
30430107PRÓPRIOS1.049.208,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES641.042,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS641.042,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS641.042,80
30900008CONTROLE950.930,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS950.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS930,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.475.446,20
40000008EXIGÍVEL17.593,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.593,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS17.593,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.573,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.573,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.020,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.020,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.376.191,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.376.191,28
61100004CAPITAL SOCIAL13.062.067,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.851.683,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.851.683,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.789.616,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.761.590,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.761.590,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO12.917.361,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.917.361,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.844.229,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.238.918,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO28.994,06
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA28.994,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL561.350,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS500.934,00
71580315FUTURO500.934,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.514.032,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.514.032,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.737.654,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.737.654,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.743.763,48
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.743.763,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.832.647,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL632.541,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS376.460,20
81550311FUTURO376.460,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO36.823.645,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.823.645,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.544,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.425,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.212,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO97.905,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA90.639,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.266,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.699,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.699,43
90000003COMPENSAÇÃO 13.057.725,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.416.544,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.416.544,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.049.208,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.049.208,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 641.042,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS641.042,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO641.042,80
90900000CONTROLE 950.930,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE950.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS930,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.475.446,20