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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL175.030.974,49
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.781.035,80
13100007LIVRES147.710.248,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.322.441,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.235.265,34
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO87.175,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL146.387.807,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS146.387.807,75
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.787,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO70.787,00
13345109FUTUROS70.787,00
18000009OUTROS CRÉDITOS27.230.005,66
18300008RENDAS A RECEBER1.439.489,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.439.489,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.790.515,91
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.790.515,91
19000008OUTROS VALORES E BENS16.933,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.933,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.933,03
30000001COMPENSAÇÃO160.846.685,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.710.248,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.710.248,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL146.387.807,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.322.441,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.101.219,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.101.219,00
30430107PRÓPRIOS9.101.219,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.677.296,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.677.296,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.677.296,40
30900008CONTROLE1.357.921,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.350.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.921,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO335.877.660,44
40000008EXIGÍVEL120.531,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES120.531,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49900006DIVERSAS120.531,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.599,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.599,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.931,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.931,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.941.553,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.941.553,88
61100004CAPITAL SOCIAL140.968.332,66
61170003COTAS DE INVESTIMENTO142.329.122,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS154.339.074,05
61170405AMORTIZAÇÃO12.009.951,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS89,04
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS1.360.878,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.973.221,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.973.221,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS203.093.926,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS203.093.926,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.547.650,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.547.650,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.546.276,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.858.454,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO188.733,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA88.864,23
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO99.869,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.442,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.142.677,40
71580315FUTURO2.142.677,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO164.210.910,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO164.210.910,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS172.125.036,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS172.125.036,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES28.118.137,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.118.137,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.325.960,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL293.790,52
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO92.451,49
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO92.451,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.697.909,60
81550311FUTURO1.697.909,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO141.241.809,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.241.809,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS640.519,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO101.690,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.231,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO526.596,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA419.897,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO106.699,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.419,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.419,02
90000003COMPENSAÇÃO 160.846.685,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.710.248,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.710.248,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.101.219,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.101.219,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.677.296,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.677.296,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.677.296,40
90900000CONTROLE 1.357.921,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.350.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.921,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO335.877.660,44