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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL103.221.474,73
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.949.112,81
13100007LIVRES86.884.307,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.731.806,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.670.087,14
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO61.719,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.152.501,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS85.152.501,64
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.805,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO64.805,00
13345109FUTUROS64.805,00
18000009OUTROS CRÉDITOS16.257.623,25
18300008RENDAS A RECEBER893.018,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER893.018,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.364.604,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.364.604,87
19000008OUTROS VALORES E BENS11.738,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.738,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.738,67
30000001COMPENSAÇÃO95.495.624,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.884.307,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.884.307,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL85.152.501,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.731.806,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.299.826,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.299.826,00
30430107PRÓPRIOS5.299.826,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.451.046,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.451.046,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.451.046,00
30900008CONTROLE860.445,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS850.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.445,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO198.717.099,55
40000008EXIGÍVEL83.421,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES83.421,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,60
49900006DIVERSAS83.421,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41.533,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.533,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.887,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.887,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.854.446,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO81.854.446,31
61100004CAPITAL SOCIAL81.097.739,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO85.610.030,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS85.610.030,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.512.291,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS756.707,11
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS756.707,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS129.997.507,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS129.997.507,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.297.795,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.297.795,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.699.712,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.322.965,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO227.481,82
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58.864,55
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO168.617,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.368,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.527.321,00
71580315FUTURO1.527.321,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO105.409.575,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO105.409.575,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS108.713.900,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS108.713.900,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES17.125.631,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.125.631,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.138.511,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL232.800,11
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO153.239,13
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO153.239,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.229.290,40
81550311FUTURO1.229.290,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO89.523.181,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.523.181,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS422.731,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO74.581,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.231,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO335.917,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA227.861,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO108.056,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.027,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.027,25
90000003COMPENSAÇÃO 95.495.624,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.884.307,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.884.307,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.299.826,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.299.826,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.451.046,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.451.046,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.451.046,00
90900000CONTROLE 860.445,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE850.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.445,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO198.717.099,55