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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.178.003.340,28
11000006DISPONIBILIDADES11.015,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.015,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.015,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ88.136.178,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS88.136.178,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA88.136.178,65
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL88.136.178,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.163.658.779,96
13100007LIVRES10.098.732.618,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.150.011,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.150.011,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.067.582.606,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.067.582.606,79
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.003.934,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO6.003.934,00
13345109FUTUROS6.003.934,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS58.922.227,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA58.922.227,36
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.922.227,36
18000009OUTROS CRÉDITOS4.926.176.742,29
18300008RENDAS A RECEBER139.540.471,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER139.540.471,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.786.636.270,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES296.897.113,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.489.739.156,81
19000008OUTROS VALORES E BENS20.624,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.624,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.624,18
30000001COMPENSAÇÃO11.321.873.102,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.157.654.845,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.157.654.845,96
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.126.504.834,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.150.011,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES327.891.524,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA327.891.524,00
30430107PRÓPRIOS327.891.524,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES227.079.984,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS227.079.984,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS227.079.984,80
30900008CONTROLE609.246.747,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS608.950.000,00
30915055EMISSÕES261.550.000,00
30915103RESGATES264.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS296.747,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.499.876.442,99
40000008EXIGÍVEL305.147.683,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES305.147.683,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES303.285.777,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,02
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES303.285.771,38
49900006DIVERSAS1.861.906,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR162.879,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.879,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.692.506,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.692.506,76
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.519,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.417.993.854,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.417.993.854,59
61100004CAPITAL SOCIAL9.952.550.801,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.793.583.741,85
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.793.580.580,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.841.032.940,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.978.447.501,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.978.445.527,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.466.672.510,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.466.672.510,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.001.564,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.001.564,79
71410100POSIÇÃO BANCADA13.001.564,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.498.771.452,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL837.913.053,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.350.011,81
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.350.011,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL285.058.620,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS250.000.971,60
71580315FUTURO250.000.971,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.124.448.794,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.124.448.794,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.973,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.523.585.699,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.523.585.699,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.049.017.274,99
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.049.017.274,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.457.834.150,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216.243.144,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS187.910.383,20
81550311FUTURO187.910.383,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.053.680.623,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.053.680.623,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.544.047,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.465.835,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.736,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.067.475,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.146.577,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.920.897,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190.225,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190.225,76
90000003COMPENSAÇÃO 11.321.873.102,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.157.654.845,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.157.654.845,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES327.891.524,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 327.891.524,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 227.079.984,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS227.079.984,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO227.079.984,80
90900000CONTROLE 609.246.747,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE608.950.000,00
90917055EMISSÕES261.550.000,00
90917103RESGATES264.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS296.747,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.499.876.442,99