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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.099.974,92
11000006DISPONIBILIDADES10.344,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.344,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.344,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.332,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.332,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA154.332,16
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL154.332,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.256.865,37
13100007LIVRES46.256.865,37
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.256.865,37
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.256.865,37
18000009OUTROS CRÉDITOS671.410,49
18300008RENDAS A RECEBER671.401,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER671.401,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8,96
19000008OUTROS VALORES E BENS7.022,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.022,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.022,89
30000001COMPENSAÇÃO48.864.504,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.256.865,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.256.865,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.256.865,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.307.639,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.307.639,00
30430107PRÓPRIOS2.307.639,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.964.479,29
40000008EXIGÍVEL50.435,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.435,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.837,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.837,73
49900006DIVERSAS33.597,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.255,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.255,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.268,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.268,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS74,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.547.354,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.547.354,51
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO63,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.238,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.238,64
71410100POSIÇÃO BANCADA16.238,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.531.052,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.331.279,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.711,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO85.156.061,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO85.156.061,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS73.783.086,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS73.783.086,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.552.911,10
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.111,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.430.799,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.430.799,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.990,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO65.323,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.736,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.929,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.011,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO98.918,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.185,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.185,58
90000003COMPENSAÇÃO 48.864.504,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.256.865,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.256.865,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.307.639,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.307.639,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.964.479,29