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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.669.232/0001-57
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.440.572,16
11000006DISPONIBILIDADES3.562,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS562,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS562,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.429.031,41
13100007LIVRES20.429.031,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.264,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.264,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.417.766,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.417.766,82
18000009OUTROS CRÉDITOS7.978,28
18800003DIVERSOS7.978,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.978,28
30000001COMPENSAÇÃO22.077.630,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.429.031,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.429.031,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.264,59
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA20.417.766,82
30900008CONTROLE1.648.599,41
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS248.599,41
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.518.202,98
40000008EXIGÍVEL6.485,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.485,14
49900006DIVERSAS6.485,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR249,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS249,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.235,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.235,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.610.901,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.610.901,47
61100004CAPITAL SOCIAL21.610.901,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.610.901,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.610.901,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.013.362,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.004.450,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.650.307,67
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.883,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.637.423,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.354.142,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.353.942,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO200,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA200,73
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.912,29
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8.912,29
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8.912,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.190.177,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.190.177,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.918.531,11
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.952,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.905.578,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.256.538,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.256.538,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.450,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.880,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.570,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.057,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.513,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS657,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS657,47
90000003COMPENSAÇÃO 22.077.630,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.429.031,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.429.031,41
90900000CONTROLE 1.648.599,41
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS248.599,41
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.518.202,98