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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.506.564/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.577.168,79
11000006DISPONIBILIDADES4.440,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.440,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.440,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.564.833,33
13100007LIVRES20.564.833,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.128,19
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.128,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.563.705,14
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.563.705,14
18000009OUTROS CRÉDITOS7.894,73
18800003DIVERSOS7.894,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.894,73
30000001COMPENSAÇÃO21.867.970,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.564.833,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.564.833,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.128,19
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA20.563.705,14
30900008CONTROLE1.303.137,55
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS103.137,55
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.445.139,67
40000008EXIGÍVEL6.289,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.289,86
49900006DIVERSAS6.289,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR241,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS241,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.048,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.048,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.878.510,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.878.510,65
61100004CAPITAL SOCIAL21.878.510,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.878.510,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.878.510,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.664.585,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.664.585,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.580.411,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.485,97
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.551.925,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.084.174,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.084.071,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO102,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA102,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.972.217,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.972.217,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.752.376,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.431,68
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.723.944,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.206.469,83
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.206.469,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.863,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.395,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.467,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA946,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.521,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS507,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS507,94
90000003COMPENSAÇÃO 21.867.970,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.564.833,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.564.833,33
90900000CONTROLE 1.303.137,55
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS103.137,55
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.445.139,67