Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.269.860,84
11000006DISPONIBILIDADES9.056,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.056,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.056,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS195.225.327,76
13100007LIVRES195.225.327,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO317.844,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA317.844,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR194.907.483,15
13185709Cotas de Fundos de Investimento194.907.483,15
18000009OUTROS CRÉDITOS19.087,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.087,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.087,71
19000008OUTROS VALORES E BENS16.388,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.388,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.388,97
30000001COMPENSAÇÃO203.736.227,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.225.327,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO195.225.327,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO317.844,61
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA194.907.483,15
30900008CONTROLE8.510.900,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.548.922,00
30915055EMISSÕES3.213.889,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.295.033,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.961.978,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO399.006.088,67
40000008EXIGÍVEL89.721,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES89.721,25
49900006DIVERSAS89.721,25
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.728,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.728,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.992,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.992,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO263.694.420,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO263.694.420,82
61100004CAPITAL SOCIAL268.249.675,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO268.286.096,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS268.286.096,74
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.254,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.254,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS383.353.382,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS383.349.551,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO131.031.603,26
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.043.908,98
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.987.694,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS252.317.948,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR252.294.614,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.334,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.334,36
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.830,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS451.867.663,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS451.867.663,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO139.501.068,96
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.054.078,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR71.446.990,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS311.983.944,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR311.983.944,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS280.334,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.778,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.233,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO167.322,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA89.465,43
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO77.857,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS102.315,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS102.315,39
90000003COMPENSAÇÃO 203.736.227,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.225.327,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS195.225.327,76
90900000CONTROLE 8.510.900,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.548.922,00
90917055EMISSÕES3.213.889,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.295.033,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.961.978,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO399.006.088,67