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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.663.710,37
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.007.375,21
13100007LIVRES13.007.375,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO146.228,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA146.228,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.861.147,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.888.186,39
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações972.960,75
18000009OUTROS CRÉDITOS5.646.554,01
18300008RENDAS A RECEBER174.558,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER174.558,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.471.995,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.471.995,96
19000008OUTROS VALORES E BENS6.781,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.781,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.781,15
30000001COMPENSAÇÃO14.218.123,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.007.375,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.007.375,21
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.861.147,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO146.228,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES689.876,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA689.876,00
30430107PRÓPRIOS689.876,00
30900008CONTROLE520.872,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS520.000,00
30915055EMISSÕES260.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO130.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS872,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO32.881.834,35
40000008EXIGÍVEL33.899,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.899,15
49900006DIVERSAS33.899,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.111,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.111,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.787,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.787,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.045.694,74
61100004CAPITAL SOCIAL12.581.818,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.393.315,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.393.315,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.887.056,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.887.056,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.398.253,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.398.253,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO82.116,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.036,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.406.686,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL967.050,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO12.728,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.728,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL213.089,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.213.817,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.213.817,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.302.939,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.302.939,71
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.554.882,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.554.882,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO75.353,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.353,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.448.369,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.538,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.399.830,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.399.830,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.769,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.490,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.467,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.810,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.810,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77.565,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77.565,43
90000003COMPENSAÇÃO 14.218.123,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.007.375,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.007.375,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES689.876,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 689.876,00
90900000CONTROLE 520.872,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE520.000,00
90917055EMISSÕES260.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO130.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS872,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO32.881.834,35