Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.235.968,68
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.564.277,42
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.564.277,42
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.564.277,42
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL14.564.277,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.659.636,26
13100007LIVRES34.772.572,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.772.572,15
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.772.572,15
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.465.276,74
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.465.276,74
13345109FUTUROS1.465.276,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.421.787,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.421.787,37
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.421.787,37
18000009OUTROS CRÉDITOS2.055,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.055,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.055,00
30000001COMPENSAÇÃO99.632.104,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.194.359,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.194.359,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS40.194.359,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.150.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.150.000,00
30430107PRÓPRIOS2.150.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.187.745,07
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS56.187.745,07
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS56.187.745,07
30900008CONTROLE1.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.100.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.868.073,27
40000008EXIGÍVEL20.130,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.130,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR28,80
49900006DIVERSAS20.101,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.649,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.649,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.451,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.451,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.101.295,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.101.295,55
61100004CAPITAL SOCIAL59.101.295,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.101.295,55
61170209PESSOAS FÍSICAS54.270.196,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.831.099,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.406.331,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.406.331,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ429.702,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS429.702,41
71410100POSIÇÃO BANCADA429.702,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.971.986,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA609.643,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.707,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.897.684,39
71580315FUTURO15.897.684,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.950,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.950,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.642,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.642,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.291.788,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.291.788,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.105.492,18
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.105.491,94
81550311FUTURO20.105.491,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.261,55
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.272,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.975,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.975,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.376,61
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA599,02
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS830,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.035,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS129.035,06
90000003COMPENSAÇÃO 99.632.104,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.194.359,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.194.359,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.150.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.150.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 56.187.745,07
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS56.187.745,07
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO56.187.745,07
90900000CONTROLE 1.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.100.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.868.073,27