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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.269.405,01
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.169.805,90
13100007LIVRES11.169.805,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.418,88
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA75.418,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.094.387,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.094.387,02
18000009OUTROS CRÉDITOS3.090.011,05
18300008RENDAS A RECEBER134.451,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER134.451,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.955.559,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.955.559,86
19000008OUTROS VALORES E BENS6.588,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.588,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.588,06
30000001COMPENSAÇÃO12.678.298,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.169.805,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.169.805,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.094.387,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.418,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES888.042,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA888.042,00
30430107PRÓPRIOS888.042,00
30900008CONTROLE620.450,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS620.000,00
30915055EMISSÕES310.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS450,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.947.703,05
40000008EXIGÍVEL32.755,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.755,97
49900006DIVERSAS32.755,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.040,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.040,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.715,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.715,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.985.200,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.985.200,05
61100004CAPITAL SOCIAL11.849.713,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.703.956,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.703.956,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.803.550,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.803.550,34
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.355.913,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.355.913,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO75.036,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.036,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.372.600,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL785.844,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.847,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.847,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.501,83
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.433.406,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.433.406,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.552.101,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.552.101,35
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.434.124,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.434.124,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO75.353,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.353,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.819.931,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL317.152,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.502.778,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.502.778,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.126,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.651,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.854,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.621,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA33.621,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77.565,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS77.565,43
90000003COMPENSAÇÃO 12.678.298,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.169.805,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.169.805,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES888.042,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 888.042,00
90900000CONTROLE 620.450,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE620.000,00
90917055EMISSÕES310.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS450,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.947.703,05