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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 221.335.781,17 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 170.215,12 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 167.215,12 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 167.215,12 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 221.141.655,09 |
| 13100007 | LIVRES | 221.141.655,09 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 511.834,28 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 511.834,28 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 220.629.820,81 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 220.629.820,81 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 5.512,41 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 5.512,41 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 5.512,41 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 18.398,55 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.398,55 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 18.398,55 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 294.956.010,34 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 221.141.655,09 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 221.141.655,09 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 511.834,28 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 220.629.820,81 |
| 30900008 | CONTROLE | 73.814.355,25 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 73.750.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 36.650.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 26.800.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 10.300.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 64.355,25 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 516.291.791,51 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 113.511,30 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 113.511,30 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.807,01 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 2.807,01 |
| 49900006 | DIVERSAS | 110.704,29 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 48.348,55 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48.348,55 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 62.355,74 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 62.355,74 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 184.546.855,21 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 184.546.855,21 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 192.490.548,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 225.372.486,05 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 225.372.486,05 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 32.881.938,05 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.943.692,79 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.943.692,79 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 540.029.521,54 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 540.029.521,54 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 167.199.404,95 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 7.513.257,39 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 159.686.147,56 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 372.830.116,59 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 372.049.093,26 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 761.897,65 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19.125,68 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 19.125,68 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 503.354.106,88 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 503.354.106,88 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 187.771.225,95 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 7.535.402,63 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 180.235.823,32 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 314.688.915,88 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 314.688.915,88 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 842.390,04 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 77.513,09 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 10.665,54 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 754.211,41 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 193.335,71 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 560.875,70 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 51.575,01 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 51.575,01 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 294.956.010,34 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 221.141.655,09 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 221.141.655,09 |
| 90900000 | CONTROLE | 73.814.355,25 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 73.750.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 36.650.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 26.800.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 10.300.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 64.355,25 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 516.291.791,51 |