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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL221.335.781,17
11000006DISPONIBILIDADES170.215,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS167.215,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS167.215,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.141.655,09
13100007LIVRES221.141.655,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.834,28
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA511.834,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR220.629.820,81
13185709Cotas de Fundos de Investimento220.629.820,81
18000009OUTROS CRÉDITOS5.512,41
18300008RENDAS A RECEBER5.512,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.512,41
19000008OUTROS VALORES E BENS18.398,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.398,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.398,55
30000001COMPENSAÇÃO294.956.010,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.141.655,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO221.141.655,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.834,28
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA220.629.820,81
30900008CONTROLE73.814.355,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.750.000,00
30915055EMISSÕES36.650.000,00
30915103RESGATES26.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS64.355,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO516.291.791,51
40000008EXIGÍVEL113.511,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES113.511,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.807,01
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.807,01
49900006DIVERSAS110.704,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48.348,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.348,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.355,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.355,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO184.546.855,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO184.546.855,21
61100004CAPITAL SOCIAL192.490.548,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO225.372.486,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS225.372.486,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS32.881.938,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS540.029.521,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS540.029.521,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO167.199.404,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.513.257,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR159.686.147,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.830.116,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR372.049.093,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL761.897,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19.125,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.125,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS503.354.106,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS503.354.106,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO187.771.225,95
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.535.402,63
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR180.235.823,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS314.688.915,88
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR314.688.915,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS842.390,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO77.513,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.665,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO754.211,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA193.335,71
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO560.875,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.575,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.575,01
90000003COMPENSAÇÃO 294.956.010,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.141.655,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS221.141.655,09
90900000CONTROLE 73.814.355,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.750.000,00
90917055EMISSÕES36.650.000,00
90917103RESGATES26.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS64.355,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO516.291.791,51