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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.925.102,20
11000006DISPONIBILIDADES6.159,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.159,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.159,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.857.006,86
13100007LIVRES57.857.006,86
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO55.666,87
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA55.666,87
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.801.339,99
13185709Cotas de Fundos de Investimento57.801.339,99
19000008OUTROS VALORES E BENS61.935,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS61.935,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS61.935,76
30000001COMPENSAÇÃO59.906.807,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.857.006,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.857.006,86
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO55.666,87
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA57.801.339,99
30900008CONTROLE2.049.800,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.940.000,00
30915055EMISSÕES970.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO430.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS109.800,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO117.831.909,31
40000008EXIGÍVEL36.828,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.828,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.633,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.633,28
49900006DIVERSAS32.195,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.951,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.951,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.243,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.243,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.428.820,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.428.820,10
61100004CAPITAL SOCIAL59.077.278,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.077.278,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.077.278,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.721.441,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.721.441,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.439.909,13
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.576.285,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.863.624,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.281.532,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.623.318,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL654.260,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.953,28
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.953,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS87.261.988,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS87.261.988,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.483.436,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.575.525,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.907.910,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.399.599,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.399.599,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS285.614,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO114.399,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.147,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.067,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA115.299,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.768,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.337,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.337,68
90000003COMPENSAÇÃO 59.906.807,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.857.006,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.857.006,86
90900000CONTROLE 2.049.800,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.940.000,00
90917055EMISSÕES970.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO430.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS109.800,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO117.831.909,31