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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 57.925.102,20 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.159,58 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.159,58 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 3.159,58 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 57.857.006,86 |
| 13100007 | LIVRES | 57.857.006,86 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55.666,87 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 55.666,87 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 57.801.339,99 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 57.801.339,99 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 61.935,76 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 61.935,76 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 61.935,76 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 59.906.807,11 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 57.857.006,86 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 57.857.006,86 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55.666,87 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 57.801.339,99 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.049.800,25 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.940.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 970.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 540.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 430.000,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 109.800,25 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 117.831.909,31 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 36.828,30 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 36.828,30 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 4.633,28 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 4.633,28 |
| 49900006 | DIVERSAS | 32.195,02 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 16.951,03 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.951,03 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 15.243,99 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 15.243,99 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 53.428.820,10 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 53.428.820,10 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 59.077.278,30 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 59.077.278,30 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 59.077.278,30 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.648.458,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.648.458,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 91.721.441,87 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 91.721.441,87 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 31.439.909,13 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.576.285,05 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 28.863.624,08 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 60.281.532,74 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 59.623.318,63 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 654.260,83 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.953,28 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.953,28 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 87.261.988,07 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 87.261.988,07 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 35.483.436,69 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.575.525,78 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 32.907.910,91 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 51.399.599,08 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 51.399.599,08 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 285.614,62 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 114.399,28 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 34.147,57 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 137.067,77 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 115.299,46 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 21.768,31 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 93.337,68 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 93.337,68 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 59.906.807,11 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 57.857.006,86 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 57.857.006,86 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.049.800,25 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.940.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 970.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 540.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 430.000,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 109.800,25 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 117.831.909,31 |