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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL86.937.318,67
11000006DISPONIBILIDADES6.191,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.191,10
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.191,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.919.656,20
13100007LIVRES86.919.656,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.514,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.514,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.868.141,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento86.868.141,64
19000008OUTROS VALORES E BENS11.471,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.471,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.471,37
30000001COMPENSAÇÃO89.011.953,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.919.656,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.919.656,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.514,56
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA86.868.141,64
30900008CONTROLE2.092.297,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.720.449,00
30915055EMISSÕES823.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO763.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS371.848,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.949.272,34
40000008EXIGÍVEL50.186,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES50.186,72
49900006DIVERSAS50.186,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.340,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.340,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.845,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.845,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.360.373,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO67.360.373,72
61100004CAPITAL SOCIAL67.859.253,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.859.253,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.859.253,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS186.995.439,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS186.995.439,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO67.420.910,30
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.013.524,59
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.407.385,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.574.528,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR119.567.900,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.628,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.628,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS167.468.681,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS167.468.681,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO74.287.167,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.005.552,47
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.281.615,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.742.503,80
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR92.742.503,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS409.565,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.306,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS78.747,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO202.511,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA154.465,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO48.045,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.444,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS29.444,38
90000003COMPENSAÇÃO 89.011.953,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.919.656,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.919.656,20
90900000CONTROLE 2.092.297,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.720.449,00
90917055EMISSÕES823.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO763.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS371.848,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.949.272,34