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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL149.926.015,72
11000006DISPONIBILIDADES7.520,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.520,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.520,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS149.878.418,10
13100007LIVRES149.878.418,10
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO133.666,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA133.666,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR149.744.752,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento149.744.752,05
18000009OUTROS CRÉDITOS8,15
18300008RENDAS A RECEBER8,15
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8,15
19000008OUTROS VALORES E BENS40.069,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.069,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.069,40
30000001COMPENSAÇÃO153.641.028,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS149.878.418,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO149.878.418,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO133.666,05
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA149.744.752,05
30900008CONTROLE3.762.610,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.370.000,00
30915055EMISSÕES1.680.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.490.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS392.610,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO303.567.044,61
40000008EXIGÍVEL69.807,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.807,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.031,41
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.031,41
49900006DIVERSAS60.776,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.896,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.896,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.880,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.880,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.829.445,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.829.445,85
61100004CAPITAL SOCIAL153.496.107,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO156.424.850,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS156.424.850,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.928.742,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.333.338,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.333.338,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS109.555.190,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS109.555.190,76
71300007RENDAS DE CÂMBIO77.231.709,99
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.043.641,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.188.068,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.323.480,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.399.872,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.914.886,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.722,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.722,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS115.528.428,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS115.528.428,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO86.416.501,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.034.326,37
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR79.382.175,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.584.492,03
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.584.492,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS465.423,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO153.162,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.502,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO272.758,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA181.705,87
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO91.052,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS62.011,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS62.011,39
90000003COMPENSAÇÃO 153.641.028,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS149.878.418,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS149.878.418,10
90900000CONTROLE 3.762.610,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.370.000,00
90917055EMISSÕES1.680.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.490.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS392.610,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO303.567.044,61