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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.447.114,25
11000006DISPONIBILIDADES6.564,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.564,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.564,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.409.605,38
13100007LIVRES56.409.605,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.971,84
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.971,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.377.633,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento56.377.633,54
18000009OUTROS CRÉDITOS2,39
18300008RENDAS A RECEBER2,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2,39
19000008OUTROS VALORES E BENS30.942,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.942,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.942,34
30000001COMPENSAÇÃO57.785.872,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.409.605,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.409.605,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.971,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA56.377.633,54
30900008CONTROLE1.376.266,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.150.000,00
30915055EMISSÕES570.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO570.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS226.266,83
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.232.986,46
40000008EXIGÍVEL38.029,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.029,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.300,66
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.300,66
49900006DIVERSAS32.728,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.270,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.270,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.457,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.457,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.347.523,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.347.523,87
61100004CAPITAL SOCIAL58.769.535,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.769.535,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.769.535,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.577.988,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.577.988,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.995.790,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.995.790,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO31.058.928,63
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.529.296,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.529.632,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.936.862,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.510.344,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.421.774,97
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.743,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.743,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS44.934.229,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS44.934.229,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.978.115,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.522.761,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.455.354,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.665.207,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.665.207,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS255.747,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO115.782,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.858,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.107,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.610,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.496,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.158,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.158,38
90000003COMPENSAÇÃO 57.785.872,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.409.605,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.409.605,38
90900000CONTROLE 1.376.266,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.150.000,00
90917055EMISSÕES570.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO570.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS226.266,83
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.232.986,46