Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL553.703.952,42
11000006DISPONIBILIDADES1.123.320,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.120.320,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.120.320,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS552.502.119,96
13100007LIVRES552.502.119,96
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.539.816,27
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.539.816,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR550.962.303,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento550.962.303,69
18000009OUTROS CRÉDITOS59.250,70
18300008RENDAS A RECEBER58.433,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.433,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES817,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES817,15
19000008OUTROS VALORES E BENS19.261,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.261,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.261,12
30000001COMPENSAÇÃO754.898.863,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS552.502.119,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO552.502.119,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.539.816,27
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA550.962.303,69
30900008CONTROLE202.396.743,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS202.031.206,29
30915055EMISSÕES97.194.897,72
30915103RESGATES66.741.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.094.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS365.537,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.308.602.816,30
40000008EXIGÍVEL106.922,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES106.922,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.332,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.332,72
49900006DIVERSAS101.589,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.994,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.994,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA82.594,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO82.594,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO523.016.119,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO523.016.119,86
61100004CAPITAL SOCIAL451.968.725,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO525.310.197,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS525.310.197,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS73.341.472,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS916.539.923,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS916.539.923,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO392.660.278,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.752.959,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR365.907.318,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS523.879.644,90
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR519.186.452,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.660.695,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO32.497,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.497,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS885.959.012,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS885.959.012,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO442.767.201,93
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.898.776,99
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR415.868.424,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS442.074.625,54
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR442.074.625,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.082.319,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO144.765,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.170,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO923.383,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA302.357,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO621.026,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.865,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.865,60
90000003COMPENSAÇÃO 754.898.863,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS552.502.119,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS552.502.119,96
90900000CONTROLE 202.396.743,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE202.031.206,29
90917055EMISSÕES97.194.897,72
90917103RESGATES66.741.411,57
90917158CIRCULAÇÃO38.094.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS365.537,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.308.602.816,30