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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.336.734,80
11000006DISPONIBILIDADES6.139,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.139,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.139,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.323.993,13
13100007LIVRES37.323.993,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.021,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA57.021,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.266.972,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento37.266.972,05
19000008OUTROS VALORES E BENS6.602,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.602,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.602,46
30000001COMPENSAÇÃO43.858.246,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.323.993,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.323.993,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO57.021,08
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA37.266.972,05
30900008CONTROLE6.534.253,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.480.000,00
30915055EMISSÕES3.240.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO440.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS54.253,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.194.981,26
40000008EXIGÍVEL43.246,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.246,85
49900006DIVERSAS43.246,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.205,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.205,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.040,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.040,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.636.447,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.636.447,87
61100004CAPITAL SOCIAL35.865.199,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.865.199,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.865.199,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS104.720.667,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS104.720.667,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.405.126,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.631.760,25
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.773.366,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.315.540,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.668.270,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL642.984,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.285,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.285,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS102.063.627,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS102.063.627,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO35.195.863,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.628.503,06
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.567.360,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.534.774,30
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.534.774,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS275.120,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO111.324,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.534,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO147.260,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA110.138,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO37.122,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.868,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.868,86
90000003COMPENSAÇÃO 43.858.246,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.323.993,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.323.993,13
90900000CONTROLE 6.534.253,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.480.000,00
90917055EMISSÕES3.240.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO440.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS54.253,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.194.981,26