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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.681.667,63
11000006DISPONIBILIDADES12.320,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.320,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.320,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.652.042,85
13100007LIVRES47.652.042,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.792,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65.792,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.586.250,18
13185709Cotas de Fundos de Investimento47.586.250,18
18000009OUTROS CRÉDITOS10.533,52
18300008RENDAS A RECEBER10.533,52
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.533,52
19000008OUTROS VALORES E BENS6.771,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.771,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.771,07
30000001COMPENSAÇÃO53.874.619,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.652.042,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.652.042,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.792,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.586.250,18
30900008CONTROLE6.222.576,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.198.269,00
30915055EMISSÕES3.052.278,00
30915103RESGATES1.203.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.942.278,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS24.307,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO101.556.287,17
40000008EXIGÍVEL40.270,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.270,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.931,59
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.931,59
49900006DIVERSAS34.339,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.317,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.317,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.021,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.021,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.850.380,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.850.380,88
61100004CAPITAL SOCIAL66.875.646,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.623.251,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.623.251,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.252.394,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.974.166,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.974.166,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.979.968,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.853.440,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.126.527,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.994.197,44
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.914.503,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.029,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.665,03
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.665,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.183.150,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.183.150,00
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.766.950,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.855.978,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.910.971,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.118.639,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.118.639,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS200.981,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO125.875,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.661,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO64.444,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.296,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.147,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.096.578,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.096.578,47
90000003COMPENSAÇÃO 53.874.619,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.652.042,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.652.042,85
90900000CONTROLE 6.222.576,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.198.269,00
90917055EMISSÕES3.052.278,00
90917103RESGATES1.203.713,00
90917158CIRCULAÇÃO1.942.278,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS24.307,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO101.556.287,17