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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 47.681.667,63 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 12.320,19 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.320,19 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 9.320,19 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 47.652.042,85 |
| 13100007 | LIVRES | 47.652.042,85 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 65.792,67 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 65.792,67 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 47.586.250,18 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 47.586.250,18 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 10.533,52 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 10.533,52 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 10.533,52 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.771,07 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.771,07 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.771,07 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 53.874.619,54 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 47.652.042,85 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 47.652.042,85 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 65.792,67 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 47.586.250,18 |
| 30900008 | CONTROLE | 6.222.576,69 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 6.198.269,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 3.052.278,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.203.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 1.942.278,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 24.307,69 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 101.556.287,17 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 40.270,63 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 40.270,63 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 5.931,59 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 5.931,59 |
| 49900006 | DIVERSAS | 34.339,04 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 23.317,34 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.317,34 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 11.021,70 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 11.021,70 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 64.850.380,88 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 64.850.380,88 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 66.875.646,08 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 49.623.251,38 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 49.623.251,38 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 17.252.394,70 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 63.974.166,12 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 63.974.166,12 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 15.979.968,68 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.853.440,90 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 14.126.527,78 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 47.994.197,44 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 47.914.503,11 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 75.029,30 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.665,03 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 4.665,03 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 81.183.150,00 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 81.183.150,00 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 17.766.950,43 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 1.855.978,79 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 15.910.971,64 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 39.118.639,45 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 39.118.639,45 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 200.981,65 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 125.875,94 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 10.661,33 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 64.444,38 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 57.296,78 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 7.147,60 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.096.578,47 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 24.096.578,47 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 53.874.619,54 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 47.652.042,85 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 47.652.042,85 |
| 90900000 | CONTROLE | 6.222.576,69 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 6.198.269,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 3.052.278,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.203.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 1.942.278,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 24.307,69 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 101.556.287,17 |